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国寿安保中证500ETF(510560)
2026-11-13
1.6331
-2.0571%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
4,032,796.59
21,700,505.21
25,665,844.69
13,491,422.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-43,437,389.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
97,847,111.41
139,514,782.58
149,072,867.09
218,774,599.76
期末单位基金资产净值(元)
1.87
2.24
1.86
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
35.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-15.81
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