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国寿安保中证500ETF(510560)
2026-09-16
1.9302
1.6002%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
21,700,505.21
25,665,844.69
8,751,109.92
2,980,566.74
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
139,514,782.58
149,072,867.09
218,774,599.76
214,725,990.11
期末单位基金资产净值(元)
2.24
1.86
1.82
1.78
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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