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国寿安保中证500ETF(510560)
2024-04-26
1.2108
2.1341%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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至
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2023-03-31
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2020-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,450,627.85
-2,978,125.84
408,014.49
-2,096,195.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-113,122,001.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.81
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,735,479.76
172,087,499.27
180,684,406.10
189,921,427.54
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.23
1.29
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-37.33
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