-0.1068% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,596,489.51 | 1,316,482.64 | 1,835,918.93 | 1,911,682.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,620,159.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,931,213.06 | 27,493,144.19 | 24,065,728.73 | 26,886,285.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.19 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |