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易方达中证500ETF(510580)

2021-04-15     7.01170.0399%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)37,611,662.8592,837,965.1897,433,422.5551,754,582.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-35,597,593.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)898,984,640.85848,765,861.82723,040,955.36804,259,861.26
期末单位基金资产净值(元)7.046.746.195.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.690.00