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易方达中证500ETF(510580)

2026-10-30     3.3169-2.8840%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)41,952,895.09417,494,745.89164,846,413.13408,792,977.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00931,182,533.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,614,865,082.314,333,883,219.443,827,239,912.242,909,016,393.71
期末单位基金资产净值(元)3.934.723.933.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0047.09