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博时上证50ETF(510710)

2024-06-21     3.2108-0.3693%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,109,416.22-19,664,614.683,272,425.77-6,576,566.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,082,259.620.004,924,903.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)599,911,730.97585,028,575.40584,994,842.84561,691,447.72
期末单位基金资产净值(元)3.213.103.323.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.340.00-3.40
基金累计净值增长率(%)0.00-4.270.000.89