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建信上证50ETF(510800)

2023-01-20     1.23070.5638%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-29,273,814.053,262,729.26-37,581,481.42-18,450,303.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00127,945,756.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)610,737,994.78657,153,208.63552,521,756.36593,896,220.13
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.301.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.130.00