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建信上证50ETF(510800)

2021-01-22     1.55260.0064%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)13,427,494.6937,650,089.997,599,348.261,967,728.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,134,759.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)432,728,568.23423,939,672.30226,710,759.25286,033,329.77
期末单位基金资产净值(元)1.471.301.141.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0014.170.00