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建信上证50ETF(510800)

2020-05-29     1.07420.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,967,728.3631,337,237.6010,644,516.539,363,386.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,309,928.310.006,486,938.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)286,033,329.77279,885,928.31373,732,191.32159,062,938.10
期末单位基金资产净值(元)1.021.141.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.880.0029.39
基金累计净值增长率(%)0.0013.510.004.25