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建信上证50ETF(510800)

2024-06-20     1.0789-0.2127%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,293,840.41-15,792,975.551,968,024.23-3,691,892.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,015,893.020.0051,380,887.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)635,756,251.62640,591,893.02600,013,666.42569,956,887.23
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.230.00-3.98
基金累计净值增长率(%)0.003.900.009.91