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中证上海国企ETF(510810)

2022-06-27     0.83370.6398%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-103,012,651.60-168,395,361.89147,695,117.7617,784,536.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,842,863,939.507,412,481,366.608,045,236,541.308,134,103,153.93
期末单位基金资产净值(元)0.820.900.890.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00