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中证上海国企ETF(510810)

2024-07-22     0.7263-0.3020%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-26,071,356.52-83,759,421.80-110,300,824.9022,551,451.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,586,668,878.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,136,024,489.656,365,404,058.016,261,424,831.327,166,083,387.64
期末单位基金资产净值(元)0.700.720.710.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-24.270.00