行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中证上海国企ETF(510810)

2021-01-15     0.94430.1591%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)257,215,386.36-115,037,487.31-123,957,516.26-116,313,571.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,968,764,960.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,663,824,141.9710,042,328,749.919,791,708,892.3412,065,936,584.22
期末单位基金资产净值(元)0.890.840.790.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.900.000.00