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中证上海国企ETF(510810)
2025-07-22
0.8882
0.7029%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
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基金本期净收益(元)
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144,510,784.55
-32,098,022.96
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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7,623,051,652.46
7,324,246,781.35
期末单位基金资产净值(元)
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0.88
0.85
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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