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中证上海国企ETF(510810)

2021-04-21     0.9036-0.2649%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-13,898,926.70257,215,386.36-115,037,487.31-123,957,516.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,968,764,960.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,139,555,032.2910,663,824,141.9710,042,328,749.919,791,708,892.34
期末单位基金资产净值(元)0.930.890.840.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-13.900.00