-1.3449% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,276,209.86 | -8,289,439.94 | -7,634,766.59 | 1,697,153.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 17,888,580.95 | 0.00 | 14,507,146.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 170,138,119.89 | 168,744,377.00 | 192,651,545.98 | 240,579,058.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.68 | 2.68 | 2.59 | 2.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.34 | 0.00 | -8.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.75 | 0.00 | 8.14 | 0.00 |