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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
2026-09-30
3.3668
1.1476%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
542,793,849.07
474,151,837.52
32,610,226.36
312,292,846.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,275,800,372.94
17,138,687,924.73
19,264,935,915.88
19,675,911,873.49
期末单位基金资产净值(元)
2.91
3.25
3.18
3.08
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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