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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
2023-12-08
2.9633
-0.2726%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
483,479,315.18
662,998,936.74
45,670,312.58
1,506,995,297.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,645,432,041.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,170,373,045.96
15,931,497,473.34
14,350,872,080.05
14,229,491,409.60
期末单位基金资产净值(元)
3.08
2.94
2.90
2.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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182.65
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