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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2021-07-23     2.8732-0.6741%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)474,622,490.3962,450,938.35355,045,935.20127,296,199.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,038,926,029.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,678,597,262.6913,899,363,191.209,129,391,499.295,162,889,014.72
期末单位基金资产净值(元)2.862.752.742.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00148.640.00