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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
2024-04-25
3.1897
0.5961%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
294,415,701.31
792,598,466.26
483,479,315.18
662,998,936.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,974,602,811.15
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,736,442,136.65
16,644,459,033.62
16,170,373,045.96
15,931,497,473.34
期末单位基金资产净值(元)
3.08
2.93
3.08
2.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.41
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
203.60
0.00
0.00
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