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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

2022-05-27     2.9072-0.0550%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)211,417,413.081,411,248,798.26815,038,991.70474,622,490.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,353,724,602.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,099,539,653.0417,773,642,881.3315,496,935,403.0615,678,597,262.69
期末单位基金资产净值(元)3.022.883.092.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00175.830.000.00