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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)
2026-09-30
1.0184
0.4042%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
118,616,971.16
491,437,872.64
213,095,722.53
394,342,953.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,251,892,887.27
4,398,302,523.46
7,870,102,711.13
8,706,669,873.83
期末单位基金资产净值(元)
0.94
1.05
1.15
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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