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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)
2024-07-26
0.7659
-0.1434%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
21,534,369.35
-92,031,431.76
-210,519,350.88
5,728,310.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-3,791,224,671.86
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.28
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,406,232,074.05
9,450,344,031.48
9,564,797,262.14
9,316,123,144.91
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.72
0.72
0.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-11.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-25.20
0.00
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