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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-05-29     1.12030.1520%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-51,591,036.26117,360,103.9233,673,916.5990,857,230.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,576,536,701.740.001,142,180,841.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,778,144,789.6210,338,502,198.478,830,763,408.077,328,788,294.12
期末单位基金资产净值(元)1.111.271.171.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.740.009.31
基金累计净值增长率(%)0.0032.860.0026.57