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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

2022-01-21     0.94330.3297%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-26,925,295.95-120,978,177.13120,217,711.0749,904,972.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,013,053,908.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,143,954,978.606,591,743,443.117,485,075,842.5310,280,941,022.34
期末单位基金资产净值(元)0.890.961.161.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.800.00