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易方达恒生中国企业ETF(QDII)(510900)

2020-01-23     1.2327-2.0189%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-7,171,042.8033,673,916.5990,857,230.13-7,236,328.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,142,180,841.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,338,502,198.478,830,763,408.077,328,788,294.128,329,556,931.26
期末单位基金资产净值(元)1.271.171.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.570.00