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易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)

2024-05-24     0.8220-1.4979%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-92,031,431.76-210,519,350.885,728,310.78-26,638,756.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,791,224,671.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,450,344,031.489,564,797,262.149,316,123,144.919,177,918,669.34
期末单位基金资产净值(元)0.720.720.770.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-25.200.000.00