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招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)

2021-03-15     101.15800.7756%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-31
基金本期净收益(元)-2,254,212.05
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)62,804,036.51
期末单位基金资产净值(元)100.81
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00