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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2020-12-04     120.70500.0555%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-4,742,760.1011,492,778.877,101,937.3714,357,534.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00138,884,546.870.0052,003,550.79
单位基金可分配净收益(元)0.0015.560.0013.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,141,130,610.151,093,885,002.49556,019,243.32476,062,269.69
期末单位基金资产净值(元)120.93122.55123.11119.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.360.002.97
基金累计净值增长率(%)0.0024.030.0021.17