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国泰上证5年期国债ETF(511010)

2024-07-24     137.4740-0.0182%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)15,073,294.1813,807,143.7825,813,624.5410,352,716.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00261,602,249.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.0024.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,908,840,042.031,693,937,724.301,441,198,294.121,712,542,068.38
期末单位基金资产净值(元)136.87135.01133.37131.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.980.00