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兴业上证1-5年期地方政府债ETF(511050)

2021-05-11     101.71460.0199%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,663,704.095,628,248.822,659,671.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00402,198.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)406,618,455.91401,948,751.82398,745,651.77
期末单位基金资产净值(元)101.26100.1099.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.100.00