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海富通上证5年期地方政府债ETF(511060)

2022-07-05     102.5860-0.0578%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)4,979,627.876,691,493.045,075,438.254,723,771.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,381,127.38525,476,906.22568,106,579.30563,021,876.80
期末单位基金资产净值(元)102.51102.31102.25101.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00