0.2666% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -487,640,622.41 | -545,236,632.38 | -710,750,889.96 | -237,665,070.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,486,857,938.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,138,760,173.99 | 19,585,454,040.96 | 24,582,482,900.86 | 30,484,140,859.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 116.71 | 114.28 | 114.31 | 117.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |