-0.0008% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,872,475.21 | 9,282,063.91 | 37,837,590.58 | 12,418,572.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 58,390,976.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,052,173,736.99 | 3,898,982,899.75 | 6,276,801,795.85 | 5,227,162,286.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 101.91 | 101.53 | 101.07 | 100.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |