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海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2021-09-17     10.74380.2678%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)921,433.081,353,873.906,225,659.07306,405.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,092,947.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,333,588.82274,059,328.09315,690,764.76595,418,616.75
期末单位基金资产净值(元)10.2810.1310.109.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.990.00