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海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2024-03-01     10.51510.1572%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,457,954.961,194,864.37779,742.64-201,291.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)346,860,435.47382,520,408.74206,141,444.0392,094,242.74
期末单位基金资产净值(元)10.3710.6410.5910.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00