行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上证投资级可转债ETF(511180)

2022-09-30     10.58590.0094%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)4,832,609.913,306,121.577,696,904.103,286,297.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,036,151.310.0011,034,230.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.710.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,434,534.34216,850,559.13266,099,391.88255,264,149.28
期末单位基金资产净值(元)10.8710.5511.2010.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.910.0010.900.00
基金累计净值增长率(%)8.740.0012.000.00