0.7711% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,784,063.63 | 657,132.27 | -2,684,639.77 | 1,194,864.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 12,262,888.40 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,078,697,478.90 | 483,089,700.10 | 346,860,435.47 | 382,520,408.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 10.78 | 10.53 | 10.37 | 10.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.00 |