0.1483% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 296,970,730.45 | 219,530,957.86 | 187,296,061.82 | 420,205,587.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,423,046,582.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,688,228,085.02 | 11,785,525,812.47 | 9,107,481,004.15 | 9,522,421,316.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 12.66 | 12.45 | 12.70 | 12.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |