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海富通上证城投债ETF(511220)
2024-04-30
10.1932
0.0540%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2019-04-23
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
35,000,830.25
56,091,224.85
13,132,496.25
23,267,986.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-89,622,311.77
0.00
-66,680,292.05
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.31
0.00
-0.47
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,293,037,052.72
2,916,024,735.86
2,090,961,197.18
1,393,729,894.31
期末单位基金资产净值(元)
10.20
10.07
9.95
9.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.25
0.00
3.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
19.96
0.00
17.48
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