海富通上证城投债ETF(511220) - 搜狐基金

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海富通上证城投债ETF(511220)

2026-01-05 10.2204

0.0431%

主要财务指标

日期：

至

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金本期净收益(元)	0.00	0.00	0.00	93,008,357.30
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	0.00	0.00	13,817,108,183.23
期末单位基金资产净值(元)	0.00	0.00	0.00	10.34
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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