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海富通上证城投债ETF(511220)
2023-12-01
10.0138
0.0140%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-04-23
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2018-06-30
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2017-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
13,132,496.25
11,263,927.49
12,004,059.04
46,084,586.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-74,636,431.16
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5.39
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,090,961,197.18
1,393,729,894.31
1,391,622,534.49
1,337,384,014.94
期末单位基金资产净值(元)
9.95
9.86
9.80
96.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
13.97
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