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海富通上证周期产业债ETF(511230)

2019-02-20     102.9941-0.0025%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)1,345,410.18702,544.911,238,587.312,537,185.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0060,526.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,355,490.88191,157,026.71198,687,593.75210,824,137.58
期末单位基金资产净值(元)102.99102.35101.49100.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.08