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上证10年期国债ETF(511260)

2020-10-26     109.94800.0055%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,371,644.411,508,527.3411,684,520.53347,277.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00128,596,381.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.005.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)479,734,798.42189,246,863.042,492,462,649.2586,734,331.95
期末单位基金资产净值(元)111.66112.88108.57107.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.570.00