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上证10年期国债ETF(511260)

2020-12-01     109.7590-0.1101%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)656,069.322,880,171.751,508,527.34865,802.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0031,317,798.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.007.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)758,840,995.89479,734,798.42189,246,863.042,492,462,649.25
期末单位基金资产净值(元)110.03111.66112.88108.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.660.000.00