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上证10年期国债ETF(511260)

2024-04-23     128.11900.1344%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,058,527.7618,157,675.264,393,888.295,133,387.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0095,840,569.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.0019.940.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,124,640,611.10598,624,101.71675,779,302.24587,863,225.76
期末单位基金资产净值(元)126.99124.55122.72122.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0024.550.000.00