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上证10年期国债ETF(511260)

2021-11-26     115.85700.2162%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,107,031.179,647,807.313,743,553.728,754,537.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,300,687.500.0068,639,736.57
单位基金可分配净收益(元)0.009.200.008.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)966,835,976.76885,838,811.79853,322,663.91947,905,737.75
期末单位基金资产净值(元)115.01112.75111.16110.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.001.92
基金累计净值增长率(%)0.0012.750.0010.65