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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)
2026-10-20
122.0961
0.1374%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
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至
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2022-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
43,473,723.19
20,300,150.25
19,842,569.05
22,007,626.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,363,283,657.49
3,520,519,833.07
3,755,703,707.57
2,751,034,589.74
期末单位基金资产净值(元)
120.13
118.43
117.01
116.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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