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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)
2026-10-28
122.3591
0.0342%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2019-03-31
2018-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
67,423,071.00
43,473,723.19
20,300,150.25
19,842,569.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,748,376,671.96
10,363,283,657.49
3,520,519,833.07
3,755,703,707.57
期末单位基金资产净值(元)
121.50
120.13
118.43
117.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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