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海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)

2022-08-16     110.09020.2030%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)8,798,691.9610,068,815.938,510,638.435,568,240.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)709,466,285.53708,533,144.69706,786,740.92707,222,207.06
期末单位基金资产净值(元)108.19107.89106.97106.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00