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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)

2021-03-03     111.42100.0118%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)200,899.87253,977.76621,016.96368,860.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,898,857.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.0010.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,758,362.5129,271,287.6031,625,150.4927,264,881.89
期末单位基金资产净值(元)110.94109.52110.09110.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.090.00