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富国中证10年期国债ETF(511310)

2020-10-23     110.4774-0.1784%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)345,195.88366,679.161,417,939.15279,606.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,910,977.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.009.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,836,301.2932,476,770.6834,209,289.9133,985,800.34
期末单位基金资产净值(元)112.96114.77109.30108.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.300.00