行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证10年期国债ETF(511310)

2020-12-03     110.10410.1108%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)168,488.52345,195.88366,679.161,417,939.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,910,977.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.009.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,195,789.8130,836,301.2932,476,770.6834,209,289.91
期末单位基金资产净值(元)110.61112.96114.77109.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.30