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博时可转债ETF(511380)

2024-02-28     10.7814-0.9900%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,910,665.0112,673,058.514,334,123.58-47,882.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00368,460,606.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,284,247,955.465,852,445,623.563,146,327,467.602,364,732,123.95
期末单位基金资产净值(元)10.9611.2911.3311.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.340.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.260.00