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建信现金添益货币H(511660)
2026-11-10
0.2417
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
18,201,092.44
20,838,754.66
23,673,419.42
27,375,851.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,201,853,944.33
8,126,956,004.01
8,834,712,742.71
9,394,321,218.06
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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