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华泰紫金天天金货币ETFA(511670)

2022-08-17     0.63720.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)39,612.7849,003.11318,109.3163,067.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,209,214.159,744,201.3810,734,495.0611,949,591.36
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.800.00