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大成添益交易型货币E(511690)

2021-04-13     0.78040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)42,019,393.518,074,012.8221,961,328.5812,046,078.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,074,980,064.701,719,156,567.731,935,479,765.701,945,964,310.11
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.260.001.130.00
基金累计净值增长率(%)13.370.0012.110.00