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大成添益交易型货币E(511690)

2020-07-12     0.44040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,046,078.2667,173,009.4714,624,790.8615,859,330.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,945,964,310.112,109,122,004.622,461,430,197.292,789,945,705.17
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.860.000.00