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平安交易型货币E(511700)

2022-01-19     0.70980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,345,943.953,046,831.801,644,070.117,826,039.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)202,415,923.78226,526,860.46185,159,078.01176,188,376.57
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.002.39
基金累计净值增长率(%)0.0016.130.0014.65