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金鹰现金增益E(511770)
2025-01-15
0.0444
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
5,495.60
33,976.11
6,151.32
144,755.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,388,956.82
95,343,386.85
12,207,623.60
27,931,266.80
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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