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南方理财金货币ETF(511810)
2024-05-03
0.4480
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
4,563,073.43
4,515,251.32
4,844,461.86
11,676,828.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
809,784,123.74
890,459,068.97
1,041,789,680.45
1,163,228,432.68
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.92
基金累计净值增长率(%)
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25.37
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