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招商财富宝货币ETFE(511850)

2020-07-03     0.45210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)7,693,765.5413,341,738.1620,157,279.8145,343,857.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,281,936,743.531,458,635,030.102,588,901,595.883,333,359,671.16
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.59