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2026-09-22
0.2919
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基金本期净收益(元)
2,809,874.01
3,237,803.76
3,814,495.46
3,981,826.33
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
894,637,167.62
1,026,667,957.79
1,185,228,601.06
1,167,824,250.47
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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