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博时保证金货币ETF(511860)
2024-04-23
0.4664
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
193,670.95
818,912.10
203,810.28
210,243.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,476,161.20
48,116,567.08
54,545,051.14
43,736,112.49
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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1.85
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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23.27
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