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银华日利(511880)

2024-03-18     0.00000.0040%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)484,667,727.48480,213,135.65549,967,304.54520,163,424.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,757,716,562.92106,839,073,509.30111,882,898,742.91117,910,199,084.21
期末单位基金资产净值(元)100.09101.44100.99100.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00