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银华日利货币A(511880)
2023-03-20
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
452,879,661.17
507,948,653.12
1,213,041,064.49
592,482,037.22
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
113,580,819,809.64
129,909,289,077.51
116,467,760,362.53
124,401,133,874.62
期末单位基金资产净值(元)
100.09
101.47
101.05
100.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.94
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
31.85
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