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银华日利(511880)
2026-11-04
0.0000
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基金本期净收益(元)
269,757,542.07
216,907,998.10
192,889,811.86
792,361,902.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,375,599,534.71
79,503,196,818.98
79,138,572,325.94
77,377,051,482.71
期末单位基金资产净值(元)
100.86
100.57
100.31
100.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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1.15
基金累计净值增长率(%)
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