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银华交易型货币A(511880)

2021-06-18     0.00000.0168%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)600,671,747.021,420,029,794.58306,005,254.96567,335,150.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,630,679,370.4188,939,922,483.5484,351,234,601.6861,441,273,154.99
期末单位基金资产净值(元)100.68100.14101.60101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.010.000.98
基金累计净值增长率(%)0.0027.900.0026.61