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银华日利(511880)
2024-04-26
100.6780
0.0129%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
432,934,743.19
484,667,727.48
480,213,135.65
549,967,304.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,625,100,289.40
89,757,716,562.92
106,839,073,509.30
111,882,898,742.91
期末单位基金资产净值(元)
100.55
100.09
101.44
100.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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