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国寿安保货币E(511970)
2026-10-12
0.2242
0.0000%
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日期：
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基金本期净收益(元)
106,332.34
126,338.44
87,288.58
75,291.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,270,459.44
44,724,184.57
41,220,856.57
27,077,165.96
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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