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华宝添益(511990)
2024-07-25
0.3606
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
303,330,333.04
421,851,527.76
441,516,905.79
437,097,112.70
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
86,536,790,125.08
83,499,214,111.23
92,218,719,351.77
100,579,978,907.36
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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