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华宝添益(511990)

2024-05-20     0.39610.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)421,851,527.761,831,933,183.64437,097,112.70953,319,165.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,499,214,111.2392,218,719,351.77100,579,978,907.36111,403,238,204.34
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.000.82
基金累计净值增长率(%)0.0035.010.0033.88