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易方达沪深300医药ETF(512010)
2025-05-22
0.3703
-0.2693%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-430,858,813.49
-723,709,133.15
-1,421,086,552.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,997,578,431.09
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
23,121,607,193.90
21,591,626,348.88
17,097,002,173.73
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.36
0.40
0.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-20.70
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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30.52
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