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易方达沪深300医药ETF(512010)
2024-04-23
0.3527
1.2342%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-863,736,097.81
-1,644,661,628.85
-591,856,692.37
-417,715,727.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,018,650,176.38
0.00
7,657,398,891.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,308,860,350.61
20,432,573,943.82
20,511,334,656.05
18,586,572,646.17
期末单位基金资产净值(元)
0.36
0.41
0.43
0.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.88
0.00
-11.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.60
0.00
70.08
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