0.5063% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,018,940.51 | -10,040,008.31 | 1,893,385.19 | 3,594,213.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 112,948,079.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 423,221,471.70 | 442,359,856.94 | 438,540,395.42 | 448,719,599.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.69 | 0.00 |