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易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)

2024-06-14     1.39790.4527%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,040,008.311,893,385.193,594,213.20630,408.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00112,948,079.420.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)442,359,856.94438,540,395.42448,719,599.22451,695,995.62
期末单位基金资产净值(元)1.381.351.431.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.080.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.690.000.00