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华安中证细分医药ETF(512120)
2026-10-26
0.4486
0.5604%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
5,785,801.43
739,698.75
-1,810,699.98
-1,701,036.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
353,961,236.81
367,920,882.66
367,750,251.87
356,363,092.85
期末单位基金资产净值(元)
0.47
0.43
0.45
0.45
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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