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华安中证细分医药ETF(512120)
2024-04-19
0.3980
-0.5000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,256,424.00
-1,858,027.69
-5,185,444.28
-2,557,540.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
356,762,091.29
353,480,006.04
309,916,618.46
260,473,461.79
期末单位基金资产净值(元)
0.47
0.48
0.48
0.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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