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华安中证细分医药ETF(512120)

2020-12-03     2.22302.2539%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,408,894.1510,716,149.285,173,425.142,765,358.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,869,140.360.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)152,420,199.20117,615,346.2194,692,726.8589,024,681.26
期末单位基金资产净值(元)2.272.191.671.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00118.800.000.00