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A50ETF(512150)

2024-06-24     1.44300.3059%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,465,416.01-2,000,760.60471,323.71-837,612.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,319,960.400.0019,694,126.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,813,056.1268,393,310.4061,965,849.0562,767,476.39
期末单位基金资产净值(元)1.431.371.471.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.270.00-3.20
基金累计净值增长率(%)0.0036.590.0045.72