行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华宝中证医疗ETF(512170)

2022-12-06     0.5026-0.2382%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-556,818,262.13-1,589,544,101.44-759,236,827.85-367,600,680.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,010,488,413.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,789,663,275.8314,565,858,099.5513,021,899,709.4414,064,177,123.69
期末单位基金资产净值(元)0.470.580.560.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.820.000.00