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建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)

2021-10-22     1.65270.3339%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,247,716.229,900,805.639,037,527.2921,304,449.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,346,208.75175,645,434.47194,543,137.34196,927,022.83
期末单位基金资产净值(元)1.651.491.521.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00