浙商之江凤凰ETF(512190) - 搜狐基金

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浙商之江凤凰ETF(512190)

2026-10-20 2.6558

-0.9547%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	20,703,306.09	3,224,998.60	12,126,353.16	1,928,457.89
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	442,064,218.92	287,547,999.34	171,852,763.27	70,067,092.30
期末单位基金资产净值(元)	2.93	2.67	2.59	2.57
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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