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浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF(512190)

2022-11-30     1.7347-0.7382%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)177,195.47284,927.12-7,381.038,879,563.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0020,412,861.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,875,431.0556,232,971.7551,009,775.1746,231,283.50
期末单位基金资产净值(元)1.631.791.741.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0023.51
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0079.06