行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证全指房地产ETF(512200)

2022-09-30     0.72361.6578%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-81,177,419.522,335,128.04-78,115,230.71-59,230,303.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,544,169,666.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.380.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,311,134,588.902,862,765,335.892,155,476,071.491,603,838,735.71
期末单位基金资产净值(元)0.780.870.800.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.520.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-21.540.000.000.00