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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-04-09     1.5741-1.2050%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,838,554.7730,898,956.4718,602,998.2313,860,628.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,128,084.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)192,953,168.69172,215,923.13165,133,824.68186,309,584.41
期末单位基金资产净值(元)1.581.371.201.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.660.00