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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)

2021-09-22     1.7030-0.3861%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,022,683.0919,909,914.3959,340,509.4730,898,956.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)69,237,665.030.0065,861,396.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.740.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)163,243,405.03134,676,343.49192,953,168.69172,215,923.13
期末单位基金资产净值(元)1.741.571.581.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.800.0041.760.00
基金累计净值增长率(%)73.650.0058.150.00