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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)
2025-06-19
1.4350
-0.8430%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2018-09-30
2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
-244,787.50
132,032.87
-705,268.87
-4,264,269.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
11,155,134.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,273,060.50
52,758,157.58
60,022,975.71
49,160,874.62
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.47
1.50
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.61
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
29.35
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