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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-09-27     1.76930.2266%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,850,010.70-44,760,207.03480,978,309.85407,369,854.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)854,916,834.030.001,391,600,051.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.650.000.640.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,641,002,416.543,357,757,344.764,190,822,509.594,068,175,901.41
期末单位基金资产净值(元)2.001.831.922.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.480.0060.440.00
基金累计净值增长率(%)100.410.0091.820.00