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国泰中证生物医药ETF(512290)

2021-03-05     1.85290.8326%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-195,240,418.57407,369,854.27268,848,874.1587,829,692.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00544,977,604.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,190,822,509.594,068,175,901.412,264,645,338.751,003,951,187.45
期末单位基金资产净值(元)1.922.001.931.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0061.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0092.930.00