主要财务指标 |
2021-12-24 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,876.77 | 707,946.20 | 20,072,114.61 | 1,286,106.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,327,611.49 | 6,446,812.47 | 14,278,153.96 | 118,582,417.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.21 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |