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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2020-07-10     2.55521.5742%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)110,689,295.6876,737,037.0429,866,575.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00170,463,647.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,041,276,505.99766,987,420.85423,212,280.86
期末单位基金资产净值(元)1.591.441.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.500.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.500.00