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国联安半导体ETF(512480)

2026-09-30     0.9542-3.1269%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,382,647,025.981,947,688,129.482,044,095,014.165,300,545,968.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,406,058,543.0919,906,392,416.2320,165,312,712.0323,031,842,082.74
期末单位基金资产净值(元)2.991.411.461.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00