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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2023-01-20     0.90160.2223%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-843,820,834.09-534,529,510.54-1,595,686,652.26-395,261,870.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,945,185,409.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,529,878,037.9212,228,481,603.9910,961,492,377.1310,086,470,337.95
期末单位基金资产净值(元)0.820.821.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-22.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00102.640.00