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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2024-02-29     0.73336.5843%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-844,281,951.16-658,573,509.38564,454,400.70-40,039,535.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,887,675,726.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,227,182,725.7626,812,204,054.2724,729,177,538.0819,482,602,760.36
期末单位基金资产净值(元)0.800.810.890.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0078.660.00