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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2021-06-18     1.19820.9351%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)259,368.7239,378,699.21444,711,980.54-39,092,034.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,204,074,021.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,538,051,484.2310,554,267,814.718,193,209,546.905,713,762,738.12
期末单位基金资产净值(元)0.892.091.972.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00105.79