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国联安中证全指半导体ETF(512480)

2022-01-27     1.1291-3.3305%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)505,545,080.401,321,143,021.42382,823,898.35259,368.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,422,199,819.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,990,967,392.189,063,148,827.569,113,823,875.319,538,051,484.23
期末单位基金资产净值(元)1.301.251.330.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00166.600.00