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华夏中证500ETF(512500)
2025-03-14
3.3438
1.7714%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
844,326,983.24
-153,585,304.50
151,612,489.13
-208,523,662.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,641,979,924.36
15,111,170,520.94
12,265,078,028.02
13,159,531,936.89
期末单位基金资产净值(元)
3.14
3.15
2.70
2.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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