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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2020-10-23     1.4719-1.6110%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)35,528,737.7528,553,228.23403,049.347,931,431.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,820,268.75676,542,917.85713,093,598.42662,784,890.74
期末单位基金资产净值(元)1.331.121.161.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00