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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2021-09-22     1.88020.7934%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)36,221,942.6316,268,080.8316,795,174.7981,912,304.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)540,460,057.68505,446,774.55546,758,986.73563,114,483.49
期末单位基金资产净值(元)1.691.511.531.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00