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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2024-06-14     1.44730.4651%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,197,992.72-4,284,655.333,736,572.47-2,457,029.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-203,606,418.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.520.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)567,734,350.71577,688,400.33565,920,408.32527,134,427.50
期末单位基金资产净值(元)1.451.491.551.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.620.000.00