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华泰柏瑞中证500ETF(512510)

2020-11-24     1.54070.0779%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)81,912,304.3364,081,965.9828,553,228.23403,049.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-291,908,445.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.680.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)563,114,483.49565,820,268.75676,542,917.85713,093,598.42
期末单位基金资产净值(元)1.461.331.121.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.960.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-32.740.000.00