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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

2021-10-21     1.75490.1998%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,267,135.5616,399,353.4214,698,794.7121,933,355.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)697,356,350.10648,544,626.74700,158,926.91398,536,595.38
期末单位基金资产净值(元)1.791.641.681.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00