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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)
2026-11-12
1.2869
-0.8017%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
87,790.36
2,585,107.04
1,783,094.08
616,792.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,767,472.43
65,848,810.11
66,836,629.98
73,501,005.59
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.57
1.39
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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