主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -19,080,163.40 | 652,666.88 | 640,624.24 | -18,930,442.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,717,206.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,773,600.86 | 106,444,563.42 | 109,992,639.12 | 125,933,363.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.11 | 1.15 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |