主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,896,423.89 | 14,321,157.79 | 5,515,726.01 | 3,477,224.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,519,621.23 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 101,939,708.61 | 110,678,617.13 | 202,982,371.77 | 221,682,577.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.09 | 0.96 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.02 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.03 | 0.00 |