主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -157,744.67 | 1,382,153.29 | 1,411,687.58 | -156,504.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 8,649,357.98 | 0.00 | 8,918,176.04 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 56,151,350.98 | 57,535,638.92 | 49,420,169.04 | 53,253,244.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.26 | 1.22 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.89 | 0.00 | 5.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.21 | 0.00 | 22.02 | 0.00 |