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建信沪深300红利ETF(512530)

2024-06-18     1.33270.5280%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)760,865.33-157,744.671,382,153.291,568,192.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,649,357.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,900,908.3056,151,350.9857,535,638.9249,420,169.04
期末单位基金资产净值(元)1.301.181.261.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0018.210.000.00